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  国祯环保此次拟发行不超过2250万股募资约3.98亿元,拟登陆创业板市场。

  公司在污水处理项目主要是BOT、TOT模式。因为该模式需要大量垫付资金,因此,国祯环保目前资金链紧绷,长期在高负债状况下运营。

  安徽国祯环保节能科技股份有限公司拟深交所上市,本次公开发行股份总数不超过2250万股,发行后总股本不超过过 8866.6542万股。

  创业板发行审核委员会将于5月9日审核安徽国祯环保节能科技股份有限公司等3公司首发申请。它们是此次IPO重启以来首批上创业板发审会的企业。

  安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月18日报送)

  根据国祯环保于 2014 年2 月25 日召开的2014 年度第二次临时股东大会决议,公司本次公开发行前的所有滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。

  本公司为客户提供生活污水处理一站式六维服务,包括研究开发、设计咨询、核心设备制造、系统设备集成、工程建设安装调试、污水处理厂运营等为治理水污染所需的全方位服务

  本次发行前,公司 2013 年度按扣除非经常性损益前后归属于公司普通股股东的净利润孰低口径计算的净资产收益率(加权平均)为 12.30%;本次发行后,公司的净资产将大幅增加,因此,公司存在着净资产收益率下降而引致的相关风险。

  发行人目前 BOT、TOT 投资运营项目共 25 个,为发行人与政府部门签订特许经营权协议,或通过股权收购取得,根据协议中的违约条款,政府违约后将给予发行人不同程度的补偿。

  2011 年度、2012 年度、2013 年度,发行人享受“三免三减半”税收优惠额分别为 220.76 万元、668.54 万元和 610.96 万元,存在税收政策变化导致公司税收优惠减少,盈利能力下降的风险。

  报告期内,公司应收账款净额增长较快,主要为生活污水投资运营收入增长而相应增加的应收账款;公司环境工程 EPC 业务新增部分项目尚未满足收款条件,导致环境工程 EPC 业务应收账款总体余额增加较大。

  公司的主要业务为生活污水处理投资运营业务、环境工程 EPC 业务、污水处理设备生产销售业务。公司自身积累难以完全满足业务快速发展对资金的需求,目前融资渠道比较单一,主要为债务融资。

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